- 旨在为16-25岁青少年提供个人提升及留学背景提升服务的学术科研机构
- 集思学院是一家被NACAC（美国大学录取升学指导协会）认可的机构
- 针对名校申请标准研发,全学科覆盖。
400-688-0112
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本实训课程突破传统理论教学模式，构建"数据采集-模型搭建-实证分析-论文撰写"四位一体的培养体系。学员将深入掌握VaR风险评估、时间序列预测等前沿建模技术，通过真实金融市场数据的处理演练，快速提升量化分析实战能力。
| 专业背景 | 金融工程/计量经济学/商业分析等相关专业 |
| 技能基础 | 掌握高等数学、概率统计及基础编程能力 |
| 发展定位 | 意向从事量化投资、风险管理等领域工作 |
| 教学阶段 | 能力培养重点 |
| 数据可视化 | 掌握时间序列图、直方图等可视化分析方法 |
| 统计建模 | 构建资产收益率分布模型与相关性矩阵 |
| 风险评估 | 运用蒙特卡洛模拟进行VaR压力测试 |
7周密集训练：
每周15-18课时
包含直播教学+实战演练
5周深度指导：
文献检索技巧
论文结构优化
