- 旨在为16-25岁青少年提供个人提升及留学背景提升服务的学术科研机构
- 集思学院是一家被NACAC（美国大学录取升学指导协会）认可的机构
- 针对名校申请标准研发,全学科覆盖。
400-688-0112
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基于无套利定价原理的实战教学体系，重点培养学员在金融衍生品交易领域的三大核心能力：
| 教学模块 | 能力培养 | 实战工具 |
|---|---|---|
| 远期与期货交易 | 套期保值策略设计 | 大宗商品期货案例 |
| 期权定价模型 | 风险中性定价能力 | Black-Scholes模型 |
| 实物期权应用 | 投资决策优化 | 企业并购估值案例 |
系统梳理无套利定价原则，解析远期合约定价机制，通过外汇远期实例演示利率平价关系的实际应用。
深度剖析期货合约的金制度，结合农产品期货案例讲解基差风险管控策略。
从二叉树模型到Black-Scholes公式，通过Python实现期权定价的数值计算过程。
▸ 第1-2周：确定研究选题与文献综述
▸ 第3-4周：完成实证模型构建
▸ 第5-6周：数据处理与结果分析
▸ 第7周：学术论文撰写指导
▸ 第8-12周：国际期刊投稿支持
注：学员可自由选择中文核心期刊或EI/Scopus收录的国际会议进行论文发表
